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技術線圖 :

安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

單位淨值 (04/15)
46.0696
0.74%
0.3386
近1月:8.85%近3月:5.26%近1年:30.72%
管理費:0.75%成立日期:2011/01/17
基金規模:USD3.4億2026/03/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/04/15

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效8.85%5.26%10.19%6.99%30.72%29.03%18.06%133.26%
基準指數0.21%5.73%25.33%8.21%6.62%41.31%21.20%141.19%
同組平均6.62%2.42%14.18%7.23%26.58%34.99%35.15%133.70%
同組排名
贏過N%基金85%76%65%63%71%64%47%61%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師