HTML56
技術線圖 :

安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

單位淨值 (11/08)
13.6799
1.13%
0.1529
近1月:0.15%近3月:3.64%近1年:16.45%
管理費:0.75%成立日期:2007/05/25
基金規模:USD3.7億2024/10/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現更新日期:2024/11/08

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.15%3.64%5.48%7.01%16.45%-0.39%2.41%23.31%
基準指數-1.55%-5.24%-2.16%0.19%7.69%-4.34%0.79%27.06%
同組平均-0.57%1.40%3.95%10.28%12.87%6.78%2.38%16.86%
同組排名
贏過N%基金91%89%81%71%79%80%75%77%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師