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技術線圖 :

安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

單位淨值 (10/26)
9.5794
0.81%
0.0772
近1月:-0.39%近3月:-0.46%近1年:-0.92%
管理費:1.50%成立日期:2019/06/13
基金規模:USD 5.5億 (2020/08/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/08/31
基金名稱安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元
基金名稱 (英文)Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA USD
基金管理公司安本資產管理
基金經理人Not Disclosed (2013/09/25)
基金規模USD 548,105,333 (2020/08/31)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場債
晨星組別全球新興市場債券ISINLU1997142366
基準指數JPM Next Generation Markets成立日期2019/06/13
風險評等RR4晨星評等--
投資策略本基金的投資目標在於追求報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體,及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司(包括該等公司的控股公司);及/或 (ii) 在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。
基金費用更新日期:2020/08/31
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/08/31
基金公司安本標準證券投資信託股份有限公司
電話(02)87224688
地址台北市信義區松仁路101號8樓之1
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師