績效表現更新日期：2025/03/11
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.25% | -0.30% | 0.80% | 0.46% | 5.25% | 5.53% | 10.94% | 20.23% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.16% | -4.10% | -3.17% | -1.95% | 3.68% | 10.30% | 17.90% | 35.34% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 92% | 56% | 87% | 65% | 59% | 57% | 42% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/11 | 219.2700 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/03/10 | 219.3100 | -0.4900 | -0.22% |
| 2025/03/09 | 219.8000 | -0.5500 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 220.3500 | 0.0400 | 0.02% |
| 2025/03/05 | 220.3100 | -0.5100 | -0.23% |
| 2025/03/04 | 220.8200 | 0.3800 | 0.17% |
| 2025/03/03 | 220.4400 | -0.5700 | -0.26% |
| 2025/03/02 | 221.0100 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 221.1300 | 0.0200 | 0.01% |
| 2025/02/26 | 221.1100 | -0.0300 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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