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2025/04/16 0.09%

安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

債券-美元美元同組基金排行
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單位淨值 (04/16)
9.3464
0.01%
0.0011
近1月：0.00%近3月：0.77%近1年：5.27%
管理費：0.55%成立日期：2018/07/15
基金規模：USD9.6億2025/03/30
同組別排名：
贏過34%(199/301)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金25.08%股票0.00%
債券73.96%其他0.96%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.122.35%2.35%2.08%2.08%1.99%1.99%1.94%1.94%1.90%1.90%1.89%1.89%1.85%1.85%1.78%1.78%1.77%1.77%1.74%1.74%NATWE…NATWEST MARKETS PLC 144A VAR 21.03.2028HUNTIN…HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 12.04.2028CATERP…CATERPILLAR FINL SERVICE VAR 03.03.2028UBS GR…UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028CITIGR…CITIGROUP INC VAR 04.03.2029BANK O…BANK OF AMERICA CORP VAR 24.01.2031VOLKS…VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 144A VAR 25.03.2027NORDE…NORDEA BANK ABP 144A VAR 17.03.2028INTER-…INTER-AMERICAN DEVEL BK GMTN VAR 20.03.2028EUROP…EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.202800.511.522.5

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師