績效表現更新日期：2025/03/12
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.99% | 2.81% | 4.91% | 3.20% | 12.38% | 23.92% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.05% | -2.09% | 3.26% | 5.76% | 8.78% | 23.56% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.93% | 2.30% | 3.21% | 3.24% | 10.15% | 19.27% | 6.10% | 24.20% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 52% | 72% | 75% | 57% | 67% | 55% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 11.0176 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 11.0262 | 0.0175 | 0.16% |
| 2025/03/10 | 11.0087 | -0.0216 | -0.20% |
| 2025/03/09 | 11.0303 | 0.0289 | 0.26% |
| 2025/03/06 | 11.0014 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/05 | 11.0037 | -0.0318 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 11.0355 | -0.0392 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 11.0747 | -0.0002 | -0.00% |
| 2025/03/02 | 11.0749 | 0.0352 | 0.32% |
| 2025/02/26 | 11.0397 | 0.0093 | 0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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