績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.02% | -0.11% | 0.41% | -0.23% | 3.71% | 0.88% | 4.92% | -- |
| 基準指數 | 0.95% | -0.04% | 1.01% | 2.63% | 2.62% | 1.92% | 3.78% | -- |
| 同組平均 | 0.24% | 2.29% | -1.58% | 1.80% | 3.74% | 4.49% | -2.06% | 1.34% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 7% | 70% | 72% | 70% | 47% | 75% | 88% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 96.1800 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 96.2900 | 0.0300 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 96.2600 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/30 | 96.3500 | 0.0800 | 0.08% |
| 2025/03/27 | 96.2700 | 0.2000 | 0.21% |
| 2025/03/26 | 96.0700 | 0.0100 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 96.0600 | 0.1100 | 0.11% |
| 2025/03/24 | 95.9500 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 96.0500 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 96.1100 | 0.1200 | 0.13% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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