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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/010.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/01/07 3.88%

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)

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單位淨值 (01/07)
9.6357
-0.26%
-0.0250
近1月:-1.49%近3月:-1.50%近1年:3.88%
管理費:1.00%成立日期:2015/03/19
基金規模:TWD19.8億2024/11/29
同組別排名:
贏過4%(132/138)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.49%-1.50%0.33%-0.59%3.88%5.17%2.10%--
基準指數0.47%3.66%6.32%5.24%11.32%14.51%8.12%--
同組平均-0.10%0.18%2.74%0.14%10.83%11.26%4.98%20.34%
同組排名--
贏過N%基金4%11%6%1%4%19%35%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/079.6357-0.0250-0.26%
2025/01/069.6607-0.0225-0.23%
2025/01/059.6832-0.0202-0.21%
2025/01/029.70340.00010.00%
2025/01/019.70330.01000.10%
2024/12/309.69330.01410.15%
2024/12/299.67920.01900.20%
2024/12/269.6602-0.0047-0.05%
2024/12/259.66490.00320.03%
2024/12/239.6617-0.0115-0.12%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師