績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.80% | -2.16% | -3.27% | -1.77% | 1.06% | 7.14% | 28.26% | 41.51% |
| 基準指數 | -1.70% | -4.41% | -1.24% | -3.97% | -3.20% | 10.81% | 16.34% | -- |
| 同組平均 | -4.37% | -1.43% | -3.90% | -1.16% | 2.50% | 15.06% | 51.27% | 46.73% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 59% | 54% | 58% | 53% | 50% | 52% | 52% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 1.3510 | -0.0483 | -3.45% |
| 2025/04/01 | 1.3993 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 1.3994 | 0.0017 | 0.12% |
| 2025/03/30 | 1.3977 | -0.0032 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 1.4009 | -0.0004 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 1.4013 | -0.0025 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 1.4038 | -0.0020 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 1.4058 | 0.0014 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 1.4044 | 0.0016 | 0.11% |
| 2025/03/20 | 1.4028 | -0.0032 | -0.23% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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