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2025/04/07 4.03%

宏利環球基金－美元收益基金AA股

債券-美元美元同組基金排行
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單位淨值 (04/08)
1.0032
-1.18%
-0.0120
近1月：-1.51%近3月：0.49%近1年：4.11%
管理費：1.00%成立日期：2007/01/28
基金規模：USD1.3億2025/03/30
同組別排名：
贏過38%(181/294)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金2.43%股票0.22%
債券81.39%其他15.97%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12美國
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.22%0.22%0.15%0.15%公用金融服務00.050.10.150.20.25
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.121.92%1.92%1.63%1.63%1.26%1.26%1.21%1.21%1.19%1.19%1.15%1.15%1.10%1.10%0.98%0.98%0.82%0.82%0.74%0.74%US TRE…US TREASURY N/B 4.75% 23-15/NOV/43US TRE…US TREASURY N/B 4.625% 25-15/FEB/35US TRE…US TREASURY N/B 4.375% 25-31/JAN/32US TRE…US TREASURY N/B 4.5% 24-15/NOV/54US TRE…US TREASURY N/B 4.875% 23-31/OCT/30US TRE…US TREASURY N/B 4.25% 25-31/JAN/30US TRE…US TREASURY N/B 4.25% 24-30/JUN/31US TRE…US TREASURY N/B 4.625% 24-15/NOV/44ALTAGA…ALTAGAS LTD VAR 24-15/OCT/54US TRE…US TREASURY N/B 4% 22-15/NOV/4200.511.522.5

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師