基本資料更新日期：2025/10/31
| 基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Templeton Global Value and Income Fund Z (Acc) USD | ||
| 基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金經理人 | Calvin Ho, Derek Taner, Douglas Grant, Michael Hasenstab, Michael Sheehan (2006/08/01) | ||
| 基金規模 | USD 535,553,575 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
| 晨星組別 | 美元平衡型股債混合 | ISIN | LU1065169283 |
| 基準指數 | JPM GBI Global TR USD X 40% + MSCI ACWI NR USD X 60% | 成立日期 | 2014/05/23 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 該基金之投資目標為以符合審慎的投資管理的原則下，謀求資本增值和日常益。該基金主要透過投資於世界各國政府及與政府有關的發行機構或企業機構所發行的固定或浮動利率債務證券（包括投資最高達該基金資產淨值的5%於非投資級別證券）和償還債項。該基金亦可購買由數個國家政府所組織或支持的超國家機構所發行的償還債項。該基金可透過債券通或直接投資（亦稱為直接投資內地銀行間債券市場）少於其資產淨值的30%於中國內地。無論何時，基金經理也不能把該基金40%以上總淨資產投資於固定收益證券。 | ||
基金費用更新日期：2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.8% | 最高管理費 | 0.8% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2025/10/31
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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