績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.74% | -1.16% | -1.08% | -1.20% | 2.49% | 15.37% | 27.51% | -- |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.88% | -1.87% | -4.65% | -2.07% | 2.36% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 42% | 67% | 45% | 41% | 68% | 35% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.4548 | 0.0368 | 0.57% |
| 2025/04/08 | 6.4180 | -0.0264 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 6.4444 | 0.0175 | 0.27% |
| 2025/04/06 | 6.4269 | -0.2011 | -3.03% |
| 2025/04/01 | 6.6280 | 0.0018 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 6.6262 | -0.0457 | -0.68% |
| 2025/03/30 | 6.6719 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 6.6731 | -0.0158 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 6.6889 | -0.0055 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 6.6944 | -0.0178 | -0.27% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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