績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.14% | -0.88% | -1.90% | -0.79% | 2.56% | -1.00% | 14.05% | -- |
| 基準指數 | 0.54% | 3.26% | 3.07% | 2.62% | 13.53% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.49% | 0.36% | -1.02% | 1.51% | 6.79% | 15.30% | 51.61% | 46.92% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 42% | 35% | 45% | 31% | 21% | 21% | 25% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 11.4809 | 0.0152 | 0.13% |
| 2025/04/15 | 11.4657 | 0.0115 | 0.10% |
| 2025/04/14 | 11.4542 | 0.0549 | 0.48% |
| 2025/04/13 | 11.3993 | 0.0604 | 0.53% |
| 2025/04/10 | 11.3389 | -0.0453 | -0.40% |
| 2025/04/09 | 11.3842 | 0.0387 | 0.34% |
| 2025/04/08 | 11.3455 | -0.0625 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 11.4080 | 0.0075 | 0.07% |
| 2025/04/06 | 11.4005 | -0.3186 | -2.72% |
| 2025/04/01 | 11.7191 | -0.0053 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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