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2025/04/09 4.31%

富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別

高收益債美元同組基金排行
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單位淨值 (04/09)
3.9762
1.36%
0.0533
近1月：-3.75%近3月：-1.13%近1年：4.31%
管理費：1.50%成立日期：2017/10/29
基金規模：TWD10.1億2025/02/27
同組別排名：
贏過61%(225/581)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金5.36%股票0.02%
債券92.07%其他2.55%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12新興亞洲
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.121.69%1.69%1.41%1.41%1.17%1.17%1.16%1.16%1.03%1.03%0.64%0.64%0.61%0.61%0.49%0.49%0.34%0.34%0.06%0.06%防守性消費金融服務健康護理能源基本物料工業周期性消費電訊服務公用科技00.511.52
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.122.22%2.22%2.13%2.13%1.95%1.95%1.92%1.92%1.80%1.80%1.76%1.76%1.72%1.72%1.67%1.67%1.67%1.67%1.65%1.65%PAKIST…PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6%SAN MI…SAN MIGUEL GLOBAL POWER (REG) (REG S) VAR PERPSTUDIO…STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5%GLP CH…GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95%MELCO …MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.375%ISLAMI…ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875%STAND…STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 7.018%IND & C…IND & COMM BK OF CHINA (REG) (REG S) VAR PERPWYNN …WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625%STAND…STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 6.187%00.511.522.5

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師