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2025/04/20 5.50%

富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

高收益債美元同組基金排行
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單位淨值 (04/20)
8.5370
-0.14%
-0.0120
近1月：-1.99%近3月：-1.39%近1年：6.23%
管理費：0.00%成立日期：2022/01/11
基金規模：EUR1.7億2025/03/30
同組別排名：
贏過59%(238/581)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金2.97%股票0.40%
債券95.26%其他1.37%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12美國加拿大
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.12%0.12%0.09%0.09%0.09%0.09%0.07%0.07%0.07%0.07%0.05%0.05%0.05%0.05%基本物料工業電訊服務科技防守性消費能源健康護理00.0250.050.0750.10.1250.15
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.123.80%3.80%2.60%2.60%1.60%1.60%1.16%1.16%1.14%1.14%1.06%1.06%1.01%1.01%0.91%0.91%0.89%0.89%0.86%0.86%EURO-B…EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEH5US 5YR …US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5UST BIL…UST BILLS 0% 04/17/2025BELLIS …BELLIS ACQUISITION CO PLC 8.125% 05/14/2030 REGSCPI PRO…CPI PROPERTY GROUP SA 7% 05/07/2029 REGSWINDS…WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANCE CORP 8.25% 10/01/2031 144AFORTUN…FORTUNE STAR (BVI) LIMITED 8.5% 05/19/2028 REGSBATH & …BATH & BODY WORKS INC 6.875% 11/01/2035INTESA …INTESA SANPAOLO SPA 7.7%/VAR PERP 144ABANCO …BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25%/VAR 11/27/2031 REGS01234

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師