績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.36% | 1.03% | 2.18% | 1.20% | 4.85% | 13.32% | 12.86% | 17.99% |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 2.24% | 5.45% | 13.76% | 14.01% | 21.23% |
| 同組平均 | 0.32% | 0.75% | 4.58% | 1.76% | 6.55% | 32.62% | 25.37% | 27.11% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 74% | 53% | 68% | 68% | 74% | 63% | 47% | 40% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.2284 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/04/14 | 12.2269 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/04/13 | 12.2256 | 0.0037 | 0.03% |
| 2025/04/10 | 12.2219 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/04/09 | 12.2204 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 12.2198 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/04/07 | 12.2183 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/04/06 | 12.2168 | 0.0040 | 0.03% |
| 2025/04/03 | 12.2128 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/04/02 | 12.2109 | 0.0014 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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