績效表現更新日期:2025/03/17
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 4.19% | 2.24% | 44.29% | 1.94% | 24.95% | -16.44% | -10.38% | 2.02% |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -0.12% | 1.99% | 6.56% | 2.16% | 6.63% | 0.96% | 35.74% | 194.33% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 66% | 59% | 88% | 54% | 85% | 46% | 59% | 50% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/17 | 41.5700 | -0.0700 | -0.17% |
2025/03/16 | 41.6400 | -0.4300 | -1.02% |
2025/03/13 | 42.0700 | 2.5800 | 6.53% |
2025/03/12 | 39.4900 | 0.2600 | 0.66% |
2025/03/11 | 39.2300 | 0.0100 | 0.03% |
2025/03/10 | 39.2200 | 0.3300 | 0.85% |
2025/03/09 | 38.8900 | -0.4800 | -1.22% |
2025/03/06 | 39.3700 | -0.0900 | -0.23% |
2025/03/05 | 39.4600 | 0.8700 | 2.25% |
2025/03/04 | 38.5900 | 0.8400 | 2.23% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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