績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.60% | 0.99% | -2.57% | -0.06% | 1.89% | -3.62% | -1.82% | -- |
| 基準指數 | -1.53% | 1.08% | -0.57% | 0.07% | 4.95% | 6.93% | 10.76% | -- |
| 同組平均 | -1.51% | 1.33% | 1.10% | 1.08% | 6.24% | 17.85% | 19.27% | 19.61% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 54% | 19% | 44% | 24% | 28% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.3454 | -0.0002 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 0.3456 | -0.0009 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 0.3465 | -0.0025 | -0.72% |
| 2025/04/06 | 0.3490 | -0.0038 | -1.08% |
| 2025/04/01 | 0.3528 | 0.0006 | 0.17% |
| 2025/03/31 | 0.3522 | 0.0007 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 0.3515 | 0.0008 | 0.23% |
| 2025/03/27 | 0.3507 | 0.0016 | 0.46% |
| 2025/03/26 | 0.3491 | -0.0003 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 0.3494 | -0.0006 | -0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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