績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 6.16% | 15.15% | 31.69% | 12.18% | 14.04% | 85.84% | 102.68% | -- |
| 基準指數 | -0.50% | -6.83% | 5.62% | 16.08% | 29.78% | 125.54% | 151.18% | -- |
| 同組平均 | 6.33% | 22.83% | 47.97% | 25.46% | 26.15% | 110.38% | 145.42% | 348.15% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 48% | 25% | 30% | 22% | 26% | 25% | 24% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 21.3600 | 0.2700 | 1.28% |
| 2025/11/04 | 21.0900 | -0.1500 | -0.71% |
| 2025/11/03 | 21.2400 | -0.5200 | -2.39% |
| 2025/11/02 | 21.7600 | 0.1500 | 0.69% |
| 2025/10/30 | 21.6100 | 0.0600 | 0.28% |
| 2025/10/29 | 21.5500 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/10/28 | 21.6100 | 0.0500 | 0.23% |
| 2025/10/27 | 21.5600 | 0.3600 | 1.70% |
| 2025/10/26 | 21.2000 | 0.4700 | 2.27% |
| 2025/10/22 | 20.7300 | -0.0900 | -0.43% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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