績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.05% | 6.99% | -0.20% | 4.74% | 5.21% | -11.38% | -30.42% | -- |
| 基準指數 | -0.53% | -0.35% | -0.57% | 2.96% | 0.29% | 15.75% | 0.93% | -- |
| 同組平均 | 1.03% | 5.24% | 2.01% | 3.92% | 6.89% | 5.54% | -8.92% | 5.32% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 43% | 78% | 11% | 56% | 14% | 19% | 22% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 31.9495 | -0.5715 | -1.76% |
| 2025/04/01 | 32.5210 | -0.0562 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 32.5772 | 0.3010 | 0.93% |
| 2025/03/30 | 32.2762 | 0.3575 | 1.12% |
| 2025/03/27 | 31.9187 | 0.4572 | 1.45% |
| 2025/03/26 | 31.4615 | -0.0868 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 31.5483 | -0.1728 | -0.54% |
| 2025/03/24 | 31.7211 | 0.0577 | 0.18% |
| 2025/03/23 | 31.6634 | -0.3109 | -0.97% |
| 2025/03/20 | 31.9743 | -0.1996 | -0.62% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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