績效表現更新日期：2025/03/12
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.77% | 3.53% | 0.45% | 3.55% | 8.59% | 8.33% | -3.07% | -- |
| 基準指數 | -0.53% | -0.35% | -0.57% | 2.96% | 0.29% | 13.17% | 2.51% | -- |
| 同組平均 | 2.05% | 2.64% | -0.91% | 3.36% | 7.23% | 3.07% | -8.66% | 2.67% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 68% | 95% | 41% | 67% | 57% | 49% | 50% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 36.6495 | 0.1656 | 0.45% |
| 2025/03/11 | 36.4839 | -0.0440 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 36.5279 | -0.1265 | -0.35% |
| 2025/03/09 | 36.6544 | 0.3051 | 0.84% |
| 2025/03/06 | 36.3493 | -0.0612 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 36.4105 | 0.0305 | 0.08% |
| 2025/03/04 | 36.3800 | -0.3486 | -0.95% |
| 2025/03/03 | 36.7286 | -0.0935 | -0.25% |
| 2025/03/02 | 36.8221 | 0.4391 | 1.21% |
| 2025/02/26 | 36.3830 | -0.0204 | -0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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