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技術線圖 :

復華三至八年機動到期A級債券美元基金

單位淨值 (06/21)
10.4571
0.02%
0.0022
近1月:0.85%近3月:0.32%近1年:--%
管理費:3.50%成立日期:2023/11/01
基金規模:TWD15.5億2024/05/31
同組別排名:
贏過--%(--/--)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱復華三至八年機動到期A級債券美元基金
基金名稱 (英文)Fuh Hwa 3-8 Year Maturity A-Rated Bond Fund USD
基金管理公司復華證券投資信託股份有限公司
基金經理人Li Yan Sheng (2023/11/01)
基金規模TWD 1,547,334,719 (2024/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別債券-美元
晨星組別美元多元化債券ISINTW000T22C6Y5
基準指數成立日期2023/11/01
風險評等RR2晨星評等--
投資策略(一)原則上該基金自成立日起三個月後,該基金資產組合之加權 平均存續期間應在一年(含)以上,惟因該基金有約定到期日, 且為符合投資策略所需,故於該基金到期日前之二年內或提 前結算付款日前之一個月內,不受前述存續期間之限制。 (二)原則上該基金自成立日起六個月後: 1.投資於符合金管會核准或認可之信用評等機構評等為 A-或 A3 級(含)以上債券總金額,不得低於該基金淨資產價值之 百分之六十(含)。 2.投資於成熟市場債券總金額,不得低於該基金淨資產價值 之百分之六十(含),並符合下列規範: (1)所謂「成
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費3.5%最高管理費3.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
電話(02)8161-6800
地址台北市八德路二段308號8樓及9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師