績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.79% | 61.82% | 118.72% | 82.55% | 80.89% | 169.99% | 71.58% | -- |
| 基準指數 | 3.44% | 16.04% | 16.87% | 8.68% | 20.17% | 142.23% | 156.62% | -- |
| 同組平均 | 1.59% | 7.63% | 14.50% | 6.26% | 7.62% | 48.29% | 45.61% | 110.84% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 76% | 99% | 99% | 99% | 99% | 85% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 23.9500 | 0.6300 | 2.70% |
| 2025/11/04 | 23.3200 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/03 | 23.3300 | -0.3500 | -1.48% |
| 2025/11/02 | 23.6800 | 0.2600 | 1.11% |
| 2025/10/30 | 23.4200 | -1.2000 | -4.87% |
| 2025/10/29 | 24.6200 | -0.4400 | -1.76% |
| 2025/10/27 | 25.0600 | 0.0600 | 0.24% |
| 2025/10/26 | 25.0000 | 2.3600 | 10.42% |
| 2025/10/22 | 22.6400 | -0.4000 | -1.74% |
| 2025/10/21 | 23.0400 | -0.1500 | -0.65% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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