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技術線圖 :

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

單位淨值 (07/18)
9.1100
-0.11%
-0.0100
近1月:0.77%近3月:3.52%近1年:4.35%
管理費:0.60%成立日期:2020/02/26
基金規模:TWD13.1億2024/06/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元
基金名稱 (英文)Fuh Hwa Emerging Market Asia 3-10 Years USD Bond Index Fund USD
基金管理公司復華證券投資信託股份有限公司
基金經理人Liu Chang Zuo (2020/02/26)
基金規模TWD 1,309,285,301 (2024/06/30)
基金註冊地台灣投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別債券-亞洲
晨星組別亞洲債券ISINTW000T22B7B2
基準指數Bloomberg EM Asia $ 3-10Y Cap TR USD成立日期2020/02/26
風險評等RR3晨星評等
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投資策略一、各該基金自成立日後六個營業日起,儘可能追蹤標 的指數之績效表現為投資目標,並依下列規範進行投資: (一)投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於各該 基金淨資產價值之百分之七十 (含)。 (二)因發生各該基金信託契約第 19 條第 1 項規定之情 事,致各該基金不符前述投資比例之限制者,應於該情 事結束之次日起五個營業日內調整投資組合至符合各該 基金信託契約第 14 條第 2 項第 1 款規定之比例。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散 風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費0.6%最高管理費0.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
電話(02)8161-6800
地址台北市八德路二段308號8樓及9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師