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2025/04/16 6.14%

摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

債券-全球美元同組基金排行
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單位淨值 (04/16)
91.9900
0.29%
0.2700
近1月：-0.43%近3月：0.63%近1年：6.38%
管理費：1.20%成立日期：2015/07/05
基金規模：USD11.6億2025/03/26
同組別排名：
贏過59%(115/279)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金1.48%股票0.02%
債券93.06%其他5.44%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12美國
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.09%0.09%0.05%0.05%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%房地產周期性消費健康護理工業科技電訊服務能源00.0250.050.0750.1
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.125.09%5.09%4.78%4.78%4.62%4.62%4.24%4.24%4.11%4.11%2.25%2.25%1.40%1.40%0.65%0.65%0.64%0.64%0.62%0.62%JPMORG…JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUNDTBA GN…TBA GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR 5.0 03/23TBA GN…TBA GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR 5.0 04/23TBA GN…TBA GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR 5.5 03/24TBA GN…TBA GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR 5.5 04/25GNMA II…GNMA II MORTPASS 4% 20/AUG/2052 SF PN# MA8200UMBS …UMBS MORTPASS 5.5% 01/SEP/2053 CL PN# FS8290UMBS …UMBS MORTPASS 5.5% 01/JUN/2054 CL PN# FS8365MEXICO…MEXICO BOND FIXED 7.75% 29/MAY/2031 MXNBOND F…BOND FIXED 8% 24/MAY/2035 MXN 1000246

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師