績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.55% | 1.89% | -1.88% | 1.09% | 3.65% | 6.29% | 8.71% | -- |
| 基準指數 | -0.88% | -2.33% | 3.43% | 5.94% | 9.07% | 22.43% | 24.07% | -- |
| 同組平均 | -2.78% | -0.05% | -0.51% | 0.23% | 4.78% | 19.47% | 27.01% | 26.14% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 79% | 22% | 65% | 26% | 18% | 10% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 9.6371 | -0.2674 | -2.70% |
| 2025/04/01 | 9.9045 | -0.0201 | -0.20% |
| 2025/03/31 | 9.9246 | 0.0468 | 0.47% |
| 2025/03/30 | 9.8778 | 0.0469 | 0.48% |
| 2025/03/27 | 9.8309 | 0.0180 | 0.18% |
| 2025/03/26 | 9.8129 | -0.0221 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 9.8350 | -0.0269 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 9.8619 | 0.0147 | 0.15% |
| 2025/03/23 | 9.8472 | -0.0195 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 9.8667 | -0.0248 | -0.25% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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