績效表現更新日期:2025/04/02
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -0.04% | -1.28% | -5.06% | -1.30% | 7.96% | 3.85% | 46.41% | 7.52% |
基準指數 | -4.52% | -11.97% | -10.38% | -7.69% | 0.00% | 0.40% | 50.60% | 20.12% |
同組平均 | -0.43% | -2.39% | -4.50% | -2.40% | 9.61% | 13.80% | 56.87% | 25.44% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 61% | 61% | 91% | 65% | 64% | 91% | 55% | 25% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/02 | 1.4165 | -0.0136 | -0.95% |
2025/04/01 | 1.4301 | 0.0015 | 0.10% |
2025/03/31 | 1.4286 | -0.0004 | -0.03% |
2025/03/27 | 1.4290 | -0.0095 | -0.66% |
2025/03/26 | 1.4385 | 0.0123 | 0.86% |
2025/03/25 | 1.4262 | 0.0094 | 0.66% |
2025/03/24 | 1.4168 | 0.0077 | 0.55% |
2025/03/23 | 1.4091 | -0.0032 | -0.23% |
2025/03/20 | 1.4123 | -0.0059 | -0.42% |
2025/03/19 | 1.4182 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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