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新加坡大華東協基金-USD

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單位淨值 (04/02)
1.4165
-0.95%
-0.0136
近1月:-0.04%近3月:-1.28%近1年:7.96%
管理費:1.00%成立日期:1986/06/05
基金規模:SGD4294.3萬2025/03/27
同組別排名:
贏過64%(8/22)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/02

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.04%-1.28%-5.06%-1.30%7.96%3.85%46.41%7.52%
基準指數-4.52%-11.97%-10.38%-7.69%0.00%0.40%50.60%20.12%
同組平均-0.43%-2.39%-4.50%-2.40%9.61%13.80%56.87%25.44%
同組排名
贏過N%基金61%61%91%65%64%91%55%25%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/021.4165-0.0136-0.95%
2025/04/011.43010.00150.10%
2025/03/311.4286-0.0004-0.03%
2025/03/271.4290-0.0095-0.66%
2025/03/261.43850.01230.86%
2025/03/251.42620.00940.66%
2025/03/241.41680.00770.55%
2025/03/231.4091-0.0032-0.23%
2025/03/201.4123-0.0059-0.42%
2025/03/191.41820.00000.00%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師