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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/04/07 -1.17%

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

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單位淨值 (04/07)
7.5105
-0.49%
-0.0370
近1月:-7.52%近3月:-6.01%近1年:-1.17%
管理費:1.25%成立日期:2011/06/26
基金規模:HKD142.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過63%(109/295)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金5.28%股票48.71%
債券44.77%其他1.25%
前5大投資地區更新日期:--
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1213.60%13.60%8.63%8.63%5.40%5.40%4.63%4.63%4.18%4.18%3.36%3.36%3.31%3.31%2.56%2.56%1.26%1.26%1.08%1.08%金融服務科技公用周期性消費房地產基本物料電訊服務工業健康護理防守性消費051015
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.124.65%4.65%3.09%3.09%2.68%2.68%2.24%2.24%2.21%2.21%2.02%2.02%1.53%1.53%1.27%1.27%1.25%1.25%1.23%1.23%SCHRO…SCHRODER UMBRELLA FUND II-SCHRODER CHINA ASSET INCOME FUND-IACCUSDSCHRO…SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX - SISF - ASIAN EQUITY YIELD CLASS I ACCSCHRO…SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA-SCHRODER GAIA CAT BD-I USDTAIWAN…TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTDSCHRO…SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA - SCHRODER INVESTMENT FUND - FLEXIBLE CAT BONDMEDIAT…MEDIATEK INCCHINA …CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS ORD CNY1HON HA…HON HAI PRECISION IND CO LTD ORD TWD10INDUST…INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA H SHS ORD CNY1OVERS…OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD ORD SGD0.5012345
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師