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技術線圖 :

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積

單位淨值 (08/11)
14.7188
0.62%
0.0912
近1月:1.50%近3月:-1.82%近1年:-12.32%
管理費:0.63%成立日期:2012/09/07
基金規模:HKD 257.5億 (2022/07/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/07/31
基金名稱施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積
基金名稱 (英文)Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation USD
基金管理公司施羅德投資管理(香港)有限公司
基金經理人Keiko Kondo (2021/09/01)
基金規模HKD 25,750,937,689 (2022/07/29)
基金註冊地香港投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別股債混合
晨星組別亞洲股債混合ISINHK0000081882
基準指數Not Benchmarked成立日期2012/09/07
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。
基金費用更新日期:2022/07/31
最低認購金額--申購手續費5%
管理費0.63%最高管理費0.63%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/07/31
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師