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技術線圖 :
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)%

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)

單位淨值 (02/14)
14.9210
0.27%
0.0404
近1月:-2.80%近3月:-0.15%近1年:7.12%
管理費:1.25%成立日期:2011/06/27
基金規模:HKD 405.9億 (2018/01/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
資產配置更新日期:2017/06/30
現金0.50%股票57.94%
債券28.07%其他13.48%
前5大投資地區更新日期:2017/06/30
前10大投資產業更新日期: 2017/6/30
前10大投資標的更新日期: 2017/6/30
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師