基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A1-累積 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Accumulation USD | ||
| 基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金經理人 | Chow Yang Ang, Julia Ho (2008/05/09) | ||
| 基金規模 | USD 278,212,314 (2024/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-亞洲 |
| 晨星組別 | 亞洲債券 - 本地貨幣 | ISIN | LU0365760734 |
| 基準指數 | iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD | 成立日期 | 2008/05/23 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 該基金旨在通過投資於以當地貨幣定值的亞洲定息證券，在 三 年 至 五 年 期 內 扣 除 費 用 後 提 供 超 過 iBoxx Asian Local Currency Bond index的以提供資本增值和收益。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由亞洲（日本除外）各政府、政府機構和公司發行，以當地貨幣定值，信貸級別為投資級別或次投資級別（就具評級債券而言，按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級及就未獲評級債券而言，按施羅德的評級）的定息證券，和上述工具的相關衍生工具。就該基金而言， | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 地址 | 台北市信義路5段108號9樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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