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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/01/09 11.48%

施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積

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單位淨值 (01/09)
14.4965
0.52%
0.0743
近1月:2.45%近3月:6.81%近1年:11.48%
管理費:1.00%成立日期:2006/04/23
基金規模:USD1.5億2024/12/30
同組別排名:
贏過43%(79/138)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.45%6.81%8.09%1.28%11.48%14.41%18.03%39.78%
基準指數0.42%5.36%8.14%6.77%14.74%7.53%9.10%48.50%
同組平均0.97%1.51%3.83%1.33%11.87%12.46%6.35%21.46%
同組排名
贏過N%基金93%91%75%99%43%91%91%56%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/0914.49650.07430.52%
2025/01/0814.4222-0.0136-0.09%
2025/01/0714.43580.13570.95%
2025/01/0614.30010.05200.36%
2025/01/0514.2481-0.2202-1.52%
2025/01/0214.46830.04960.34%
2025/01/0114.41870.10540.74%
2024/12/3014.31330.01060.07%
2024/12/2914.30270.08980.63%
2024/12/2614.2129-0.0693-0.49%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師