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施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積

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單位淨值 (01/07)
16.0388
0.06%
0.0091
近1月:0.04%近3月:0.31%近1年:5.02%
管理費:1.00%成立日期:2000/01/16
基金規模:USD1.5億2024/12/30
同組別排名:
贏過61%(54/138)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.04%0.31%2.58%0.00%5.02%6.22%12.42%22.87%
基準指數0.28%3.46%6.62%4.70%6.82%-1.98%1.55%28.67%
同組平均-1.32%-1.23%1.42%-1.24%9.36%9.65%3.11%19.46%
同組排名
贏過N%基金89%91%84%89%61%94%95%76%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師