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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %
2025/03/13 4.18%

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積

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單位淨值 (03/13)
16.1228
-0.06%
-0.0094
近1月:0.15%近3月:0.48%近1年:4.29%
管理費:1.00%成立日期:2000/01/16
基金規模:USD1.5億2025/02/27
同組別排名:
贏過34%(95/143)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金9.15%股票0.00%
債券89.88%其他0.97%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.1214.93%14.93%6.92%6.92%6.70%6.70%6.08%6.08%4.71%4.71%4.12%4.12%3.54%3.54%3.30%3.30%2.87%2.87%2.82%2.82%US 5YR …US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/MAR/2025 FVH5 COMDTYREPUBL…REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.875%US 5YR …US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTYSCHRO…SCHRODER-CHINA FX INC-IACNHUNITED…UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875%REPUBL…REPUBLIC OF SINGAPORE BOND FIXED 3.375%KOREA …KOREA 3YR BND FUT BOND 18/MAR/2025 KEH5 COMDTYREPUBL…REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 3.375% 10/JUN/2032REPUBL…REPUBLIC OF SINGAPORE BOND FIXED 1.625%REPUBL…REPUBLIC OF INDIA BOND FIXED 7.1% 08/APR/2034 INR05101520
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師