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技術線圖 :

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

單位淨值 (05/28)
14.4888
0.03%
0.0039
近1月:0.83%近3月:0.67%近1年:4.81%
管理費:1.00%成立日期:2002/05/31
基金規模:USD1.6億2024/05/24
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/04/30
基金名稱施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積
基金名稱 (英文)Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation USD
基金管理公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金經理人Chow Yang Ang, Julia Ho (2018/02/28)
基金規模USD 156,998,922 (2024/05/24)
基金註冊地盧森堡投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別債券-亞洲
晨星組別亞洲債券ISINLU0133703115
基準指數JPM Asia Credit TR USD X 50% + Markit iBoxx Asian Local Currency X 50%成立日期2002/05/31
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。
基金費用更新日期:2024/04/30
最低認購金額--申購手續費2%
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/04/30
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師