績效表現更新日期:2025/03/17
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 3.47% | 9.70% | 14.24% | 9.92% | 15.15% | 5.66% | 17.35% | 24.60% |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -2.56% | 2.09% | 5.67% | 2.65% | 9.89% | 12.97% | 19.35% | 25.56% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 84% | 92% | 76% | 92% | 76% | 28% | 32% | 33% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/17 | 152.3776 | 1.6446 | 1.09% |
2025/03/16 | 150.7330 | 0.5892 | 0.39% |
2025/03/13 | 150.1438 | 2.1050 | 1.42% |
2025/03/12 | 148.0388 | -0.7511 | -0.50% |
2025/03/11 | 148.7899 | -0.4263 | -0.29% |
2025/03/10 | 149.2162 | -0.1390 | -0.09% |
2025/03/09 | 149.3552 | -1.1133 | -0.74% |
2025/03/06 | 150.4685 | 0.4116 | 0.27% |
2025/03/05 | 150.0569 | 1.6836 | 1.13% |
2025/03/04 | 148.3733 | 2.2229 | 1.52% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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