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技術線圖 :

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

單位淨值 (03/28)
154.7872
0.36%
0.5546
近1月:3.18%近3月:0.97%近1年:6.84%
管理費:0.75%成立日期:2013/09/18
基金規模:USD1.9億2024/02/27
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/02/29
基金名稱施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積
基金名稱 (英文)Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Accumulation USD
基金管理公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金經理人Richard Sennitt, Mike Hodgson, Scott Thomson, Ghokulan Manickavasagar, Jeegar Jagani (2013/09/18)
基金規模USD 189,311,479 (2024/02/27)
基金註冊地盧森堡投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別股票-亞洲
晨星組別亞太區不包括日本股票收益ISINLU0955623888
基準指數MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD成立日期2013/09/18
風險評等RR5晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略該基金旨在通過投資於亞太區(日本除外)公司的股本或股本相關證券,以提供每年7%的收益,該收益不獲保證及將視乎市況變更。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將最多10%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。
基金費用更新日期:2024/02/29
最低認購金額--申購手續費1%
管理費0.75%最高管理費0.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/02/29
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師