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施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

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單位淨值 (04/16)
117.0868
0.26%
0.3024
近1月:-2.54%近3月:-0.28%近1年:5.29%
管理費:1.00%成立日期:2018/10/23
基金規模:USD21.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過40%(248/452)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.54%-0.28%-0.88%0.25%5.29%11.02%18.08%--
基準指數-1.55%-5.24%-2.16%0.19%7.69%5.65%13.00%--
同組平均-2.05%0.62%0.81%1.35%6.91%21.23%28.97%28.18%
同組排名--
贏過N%基金34%42%55%52%45%74%57%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師