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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/030.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
2025/04/16 5.29%

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

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單位淨值 (04/16)
117.0868
0.26%
0.3024
近1月:-2.54%近3月:-0.28%近1年:5.29%
管理費:1.00%成立日期:2018/10/23
基金規模:USD21.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過45%(279/509)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金8.55%股票0.00%
債券91.22%其他0.23%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.125.89%5.89%4.88%4.88%3.12%3.12%2.38%2.38%1.74%1.74%1.61%1.61%1.60%1.60%1.53%1.53%1.44%1.44%1.24%1.24%UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 12/JUN/2025PETROL…PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 10%US ULT…US ULTRA BOND CBT BOND 18/JUN/2025 WNM5 COMDTYARGEN…ARGENTINE REPUBLIC/THE CALLABLE BOND STEP CPNFEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA BOND FIXED 10.375%BRAZIL …BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE FREPUBL…REPUBLIC OF COTE D\'IVOIRE BOND FIXED 8.075%REPUBL…REPUBLIC OF COTE D\'IVOIRE BOND FIXED 7.625%REPUBL…REPUBLIC OF PERU BOND FIXED 6.9% 12/AUG/2037 PENUNITED…UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 10% 20/NOV/203602468
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師