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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %
2025/04/07 3.62%

施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積

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單位淨值 (04/07)
22.8793
4.00%
0.8794
近1月:-9.20%近3月:-1.31%近1年:3.62%
管理費:1.50%成立日期:2000/01/27
基金規模:EUR7.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過80%(359/1830)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-9.20%-1.31%5.17%0.24%3.62%-39.64%2.39%11.44%
基準指數2.77%-0.85%11.68%17.16%34.66%-54.36%-51.23%-31.51%
同組平均-7.55%-4.71%-7.10%-4.44%-0.90%11.27%46.28%41.89%
同組排名
贏過N%基金28%96%99%98%80%1%12%42%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0722.87930.87944.00%
2025/04/0621.9999-0.8210-3.60%
2025/04/0322.8209-1.4593-6.01%
2025/04/0224.2802-0.7422-2.97%
2025/04/0125.0224-0.0615-0.25%
2025/03/3125.08390.29861.20%
2025/03/3024.7853-0.6002-2.36%
2025/03/2725.3855-0.1600-0.63%
2025/03/2625.54550.00800.03%
2025/03/2525.53750.02660.10%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師