HTML5
技術線圖 :

施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

單位淨值 (02/22)
167.3881
0.61%
1.0167
近1月:-0.75%近3月:3.03%近1年:13.08%
管理費:1.50%成立日期:2002/01/11
基金規模:JPY182.9億2024/01/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/01/31
基金名稱施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
基金名稱 (英文)Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Accumulation JPY
基金管理公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金經理人Ayumi Kobayashi (2023/10/01)
基金規模JPY 18,293,691,156 (2024/01/31)
基金註冊地盧森堡投資地區日本
計價幣別日圓基金組別股票-日本
晨星組別日本中小型股票ISINLU0133712611
基準指數Russell/Nomura Small Cap TR USD成立日期2002/01/11
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略該基金旨在通過投資於日本小型公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell Nomura Small Cap (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於日本小型公司的股本和股本相關證券。日本小型公司為購入時其市值是日本股票市場中市值最少的30%之公司。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。
基金費用更新日期:2024/01/31
最低認購金額--申購手續費4%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/01/31
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師