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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/03/18 5.43%

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

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單位淨值 (03/18)
17.2569
0.14%
0.0233
近1月:-0.71%近3月:-0.12%近1年:5.43%
管理費:0.45%成立日期:2010/11/02
基金規模:EUR154.0億2025/02/27
同組別排名:
贏過96%(2/57)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/18

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.71%-0.12%1.42%-0.05%5.43%5.19%2.98%21.74%
基準指數0.56%-0.41%0.67%2.25%2.03%1.64%-1.92%9.00%
同組平均-0.64%0.04%-3.44%0.32%2.79%2.42%-5.73%-1.64%
同組排名
贏過N%基金86%86%91%89%96%86%77%89%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1817.25690.02330.14%
2025/03/1717.2336-0.0018-0.01%
2025/03/1617.23540.05320.31%
2025/03/1317.1822-0.0349-0.20%
2025/03/1217.2171-0.0179-0.10%
2025/03/1117.2350-0.0134-0.08%
2025/03/1017.2484-0.0442-0.26%
2025/03/0917.2926-0.0004-0.00%
2025/03/0617.29300.04960.29%
2025/03/0517.2434-0.0852-0.49%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師