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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/01 4.54%

施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

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單位淨值 (04/01)
6.1981
0.04%
0.0026
近1月:0.70%近3月:1.30%近1年:4.54%
管理費:0.20%成立日期:1996/02/15
基金規模:EUR5.6億2025/03/27
同組別排名:
贏過76%(9/37)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/01

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.70%1.30%0.89%1.38%4.54%-9.59%-14.34%-4.13%
基準指數0.50%-2.09%-1.42%-0.26%-4.09%-7.97%-12.07%-0.43%
同組平均-1.74%1.23%-1.75%1.28%4.03%-0.69%-12.00%-1.08%
同組排名
贏過N%基金98%97%59%97%76%35%36%10%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/016.19810.00260.04%
2025/03/316.19550.01410.23%
2025/03/306.18140.00860.14%
2025/03/276.17280.01590.26%
2025/03/266.15690.00630.10%
2025/03/256.15060.01060.17%
2025/03/246.1400-0.0099-0.16%
2025/03/236.1499-0.0064-0.10%
2025/03/206.15630.00010.00%
2025/03/196.15620.01210.20%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師