基本資料更新日期：2025/04/30
| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)A-累積 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR | ||
| 基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金經理人 | Jamie Fairest, Matt Johnson (2013/01/28) | ||
| 基金規模 | EUR 547,161,699 (2025/04/30) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
| 計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 貨幣市場 - 其它 | ISIN | LU0136043394 |
| 基準指數 | FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR | 成立日期 | 2001/09/21 |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 本基金旨在通過投資於以歐元定值的貨幣市場工具，以提供收益。本基金為著提供流動性，並旨在跌市時保持投資價值而設計。保值或提供流動性不會獲得保證。本基金被積極管理及投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以歐元定值的貨幣市場工具（按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級至少具投資級別評級，及根據管理公司的內部信貸質素評估程序，獲得理想的信貸質素評估），前提是(i)在購入時，投資組合內所有該等證券（包括任何與這類債券有關的金融工具）的剩餘年期不超過十二個月，或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率 | ||
基金費用更新日期：2025/04/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.2% | 最高管理費 | 0.2% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2025/04/30
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 地址 | 台北市信義路5段108號9樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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