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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/010.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/01/09 12.56%

施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

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單位淨值 (01/09)
205.8657
-0.07%
-0.1353
近1月:-0.19%近3月:1.80%近1年:12.56%
管理費:0.60%成立日期:2016/10/11
基金規模:EUR21.1億2024/12/30
同組別排名:
贏過90%(189/1812)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金15.40%股票0.00%
債券81.03%其他3.57%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.08%0.08%0.00%0.00%金融服務房地產00.0250.050.0750.1
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.122.34%2.34%1.96%1.96%1.30%1.30%1.27%1.27%1.22%1.22%1.18%1.18%1.17%1.17%1.16%1.16%1.11%1.11%1.05%1.05%FEDER…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 1%KINGD…KINGDOM OF SPAIN BOND FIXED 2.7% 31/JAN/2030 EURTELE C…TELE COLUMBUS AG CALLABLE NOTES VARIABLENEXI S…NEXI SPA CONVERTIBLE BOND FIXED 1.75% 24/APR/2027CIDRON…CIDRON AIDA FINCO SARL CALLABLE BOND FIXED 6.25%WINTE…WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV CALLABLE NOTESJERROL…JERROLD FINCO PLC CALLABLE BOND FIXED 5.25%LONG G…LONG GILT FUTURE BOND 27/MAR/2025 G H5 COMDTYINTRUM…INTRUM AB CALLABLE NOTES FIXED 3% 15/SEP/2027 EURCTEC II …CTEC II GMBH CALLABLE BOND FIXED 5.25% 15/FEB/203000.511.522.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師