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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-4.00 %-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/03/12 5.57%

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

單位淨值 (03/12)
16.7493
-0.30%
-0.0499
近1月:0.12%近3月:-0.00%近1年:5.57%
管理費:0.00%成立日期:2003/05/22
基金規模:USD23.9億2025/02/27
同組別排名:
贏過77%(63/277)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.12%-0.00%-0.51%0.78%5.57%5.49%7.37%37.60%
基準指數1.58%4.50%4.79%3.45%9.42%3.66%2.56%28.62%
同組平均0.59%1.49%1.46%1.82%7.75%16.51%7.28%15.60%
同組排名
贏過N%基金34%25%51%21%77%73%77%95%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1216.7493-0.0499-0.30%
2025/03/1116.7992-0.0586-0.35%
2025/03/1016.8578-0.0167-0.10%
2025/03/0916.8745-0.0351-0.21%
2025/03/0616.90960.04290.25%
2025/03/0516.8667-0.0585-0.35%
2025/03/0416.9252-0.0675-0.40%
2025/03/0316.99270.06550.39%
2025/03/0216.9272-0.0245-0.14%
2025/02/2716.95170.01860.11%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師