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技術線圖 :
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2025/03/16 6.59%

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

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單位淨值 (03/16)
16.8116
0.26%
0.0429
近1月:0.06%近3月:0.64%近1年:6.59%
管理費:0.00%成立日期:2003/05/22
基金規模:USD23.9億2025/02/27
同組別排名:
贏過81%(52/277)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.06%0.64%-0.52%1.15%6.59%5.49%7.37%37.60%
基準指數1.58%4.50%4.79%3.45%9.42%3.66%2.56%28.62%
同組平均0.21%1.50%1.43%1.75%7.94%16.27%7.06%15.35%
同組排名
贏過N%基金69%53%60%43%81%73%77%95%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1616.81160.04290.26%
2025/03/1316.76870.01940.12%
2025/03/1216.7493-0.0499-0.30%
2025/03/1116.7992-0.0586-0.35%
2025/03/1016.8578-0.0167-0.10%
2025/03/0916.8745-0.0351-0.21%
2025/03/0616.90960.04290.25%
2025/03/0516.8667-0.0585-0.35%
2025/03/0416.9252-0.0675-0.40%
2025/03/0316.99270.06550.39%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師