績效表現更新日期:2025/03/16
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 0.06% | 0.64% | -0.52% | 1.15% | 6.59% | 5.49% | 7.37% | 37.60% |
基準指數 | 1.58% | 4.50% | 4.79% | 3.45% | 9.42% | 3.66% | 2.56% | 28.62% |
同組平均 | 0.21% | 1.50% | 1.43% | 1.75% | 7.94% | 16.27% | 7.06% | 15.35% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 69% | 53% | 60% | 43% | 81% | 73% | 77% | 95% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/16 | 16.8116 | 0.0429 | 0.26% |
2025/03/13 | 16.7687 | 0.0194 | 0.12% |
2025/03/12 | 16.7493 | -0.0499 | -0.30% |
2025/03/11 | 16.7992 | -0.0586 | -0.35% |
2025/03/10 | 16.8578 | -0.0167 | -0.10% |
2025/03/09 | 16.8745 | -0.0351 | -0.21% |
2025/03/06 | 16.9096 | 0.0429 | 0.25% |
2025/03/05 | 16.8667 | -0.0585 | -0.35% |
2025/03/04 | 16.9252 | -0.0675 | -0.40% |
2025/03/03 | 16.9927 | 0.0655 | 0.39% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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