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技術線圖 :
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2025/04/14 5.48%

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

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單位淨值 (04/14)
11.3467
0.28%
0.0322
近1月:1.47%近3月:4.94%近1年:5.48%
管理費:0.75%成立日期:2000/01/16
基金規模:USD7.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過26%(298/404)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金-9.75%股票0.06%
債券109.66%其他0.03%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.125.17%5.17%5.16%5.16%4.63%4.63%3.26%3.26%2.59%2.59%2.38%2.38%2.36%2.36%2.26%2.26%2.26%2.26%2.26%2.26%Swap/0…Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050Swap/0…Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375US 10Y…US 10YR ULTRA FUT BOND 18/JUN/2025 UXYM5 COMDTYSCHRO…SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND -FXOptio…FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PMUS 10Y…US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2025 TYM5 COMDTYJAPAN B…JAPAN BOND FIXED 0.4% 01/OCT/2026 JPY 50000US LON…US LONG BOND(CBT) BOND 18/JUN/2025 USM5 COMDTYEURO-O…EURO-OAT FUTURE BOND 06/MAR/2025 OATH5 COMDTYUS 5YR …US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTY0246
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師