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技術線圖 :

施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

單位淨值 (05/23)
99.5051
0.10%
0.0951
近1月:2.70%近3月:3.03%近1年:10.50%
管理費:1.25%成立日期:2018/02/14
基金規模:USD2.5億2024/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/04/30
基金名稱施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定
基金名稱 (英文)Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF
基金管理公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金經理人Sebastian Mullins, Adam Kibble (2019/02/01)
基金規模USD 252,664,327 (2024/04/30)
基金註冊地盧森堡投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別股債混合(靈活)
晨星組別美元靈活型股債混合ISINLU1751208403
基準指數ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD成立日期2018/02/14
風險評等RR3晨星評等
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投資策略該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾 動期內提供每年ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益(扣除費用前*)。該基金被積極管理及直接或間接(通過開放式投資基金及衍生工具)投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而,隨著該基金增長,投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可
基金費用更新日期:2024/04/30
最低認購金額--申購手續費4%
管理費1.25%最高管理費1.25%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/04/30
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師