金鑽基金獎
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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %
2025/04/03 3.68%

施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

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單位淨值 (04/03)
91.4932
-1.21%
-1.1245
近1月:-2.39%近3月:-1.13%近1年:4.12%
管理費:1.25%成立日期:2018/10/16
基金規模:USD3.6億2025/03/27
同組別排名:
贏過53%(15/32)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金16.53%股票36.66%
債券34.98%其他11.82%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12美国歐元區已發展亞洲英國歐洲(不包括歐元區)其他
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.128.79%8.79%6.33%6.33%4.07%4.07%3.63%3.63%3.59%3.59%3.38%3.38%1.98%1.98%1.87%1.87%1.26%1.26%0.70%0.70%科技金融服務工業周期性消費電訊服務健康護理基本物料防守性消費能源公用02.557.510
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.125.88%5.88%5.85%5.85%4.89%4.89%4.87%4.87%4.65%4.65%3.84%3.84%3.25%3.25%2.92%2.92%2.91%2.91%2.86%2.86%SCHRO…SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND -Swap/1…Swap/12/16/2027/P:USD 2.56470 /R:USD/USCPI/1MXTRACK…XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT SCORED & SCREENEDSCHRO…SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURNSCHRO…SCHRODER GAIA CAT BOND OPEN-END FUND USDSCHRO…SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE OPEN-END FUND USDSCHRO…SCHRODER ISF - EURO CREDIT CONVICTION SHORTSCHRO…SCHRODER ISF-CARBON NEUTRAL CREDIT OPEN-END FUNDSCHRO…SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-COMMODITYUS 10Y…US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2025 TYM5 COMDTY02468
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師